Финансист от Русской Школы Управления

1. Организация работы финансово-экономических и бухгалтерских служб

• Финансовый директор новой эпохи – как мы принимаем решение и каким ему быть в нашей организации

• Финансово-экономическая служба – структура, цели, роль и место в организации

• Функции и продукты подразделений финансово-экономической службы – что и для кого мы создаем, чтобы принести пользу организации

• Основы Внутреннего контроля – эффективный инструмент управления деятельностью организации (COSO Модель)

• Основы Управления рисками – создание и защита стоимости организации: COSO ERM 2017 и ISO 31000:2018 и т.д.

2. Эффективная система бюджетирования

• Внедрение системы бюджетирования в компании. Общий цикл бюджетирования

• Бюджетная структура компании. Центры финансовой ответственности (ЦФО)

• Пошаговое внедрение системы бюджетирования в компании. Методики анализа бюджета

• Общая бюджетная структура производственно-торговой компании

• Применение Unit-экономики при разработке бюджетов

• Применение методики Direct-costing в бюджетировании

• Формирование бюджета доходов и расходов обратным методом

• Выявление инфраструктурных ограничений бизнес-модели развития

• Формирование бюджета движения денежных средств

• Определение зоны прибыли при бюджетировании

• Формирование прогнозного баланса

• Регламент оперативного бюджетного планирования

3. Управление рисками

• Основные требования к системе управления рисками

• Концепция трёх линий защиты

• Компоненты и принципы системы управления рисками

• Участники и основные элементы системы управления рисками

• Идентификация и формулирование рисков

• Экспертные методы выявления рисков

• Анализ и оценка рисков

• Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками

• Внутренние документы в области управления рисками

• Формы отчётности по рискам

4. Управление оборотным капиталом

• Повышение эффективности компании через управление оборотным капиталом

• Анализ эффективности использования оборотных активов компании

• Взаимосвязь финансового (денежного) цикла и уровня оборотного капитала. Управление финансовым циклом компании

• Пример повышения эффективности компании через оптимизацию финансового цикла

• Анализ способности компании генерировать денежные потоки на основе бюджета движения денежных средств и т.д.

5. Управленческий учёт: практика применения

• Понятие, виды и место в экономической системе компании

• Задачи управленческого учёта

• Базовые компоненты системы управленческого учёта

• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета.Технология постановки управленческого учета

• Документирование в управленческом учёте

• Создание системы адекватнойотчетности

• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учёт

• Контроль за управленческим учётом

• Пути повышения эффективности системы управленческого учёта

• Почему управленческий учёт – это проблема финансового директора? Автоматизация

6. Система казначейства: организация, автоматизация и функции

• Организация и функции системы казначейства в компании

• Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании

• Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции

• Ключевые функции казначейства и т.д.

7. Управление затратами

• Управление затратами и эффективность бизнеса

• Уровни управления затратами

• Классификация затрат

• Калькуляция себестоимости продукции

• Управление затратами и принятие оперативных управленческих решений

• Методы оптимизации затрат

8. Финансовая модель

• Управленческий учет

• Unit-экономика

• Три основные формы финмодели

• Отчет о прибылях и убытках (ОПУ) и т.д.

9. Контроллинг

• Контроллер как корпоративный навигатор и экономическая совесть

• «Второе» мнение, система организационных противовесов и принцип «4 глаз». Контроллер как корпоративный навигатор, второй пилот и экономическая совесть

• Варианты организационного оформления контроллинга. Разделение функционала контроллера и финансового директора. «Смертные грехи» контроллера. Современные требования к компетенциям контроллера

• Особенности контроллинга в различных корпоративных культурах. Командирование&Контроль или Самоорганизующаяся система? Организационные «заменители» для функции контроля. Управление по целям и контрольным показателям

• Визуализация и «оцифровка» стратегии бизнеса: финансы — клиенты — процессы — персонал. «Панели управления» для собственников, для генерального директора, для ключевых (функциональных) менеджеров и т.д.

10. Управление стоимостью бизнеса и оценка стоимости компаний малого и среднего бизнеса в России

• Концепция ценностно-ориентированного менеджмента. Основные понятия

• Стоимость публичных компаний и стоимость средних и малых компаний. Сравнительный анализ. Мультипликаторы стоимости

• Факторы создания стоимости малых и средних компаний в России

• Анализ кейсов созданной и не созданной стоимости малых и средних компаний

• Экономический эффект от сделок слияний и поглощений и т.д.

11. Налоговое планирование. Налоговый контроль

• Важные изменения в законодательстве о налоговом контроле 2019 года

• Права Управления ФНС РФ как вышестоящего налогового органа по отношению к ИФНС РФ

• Повторная налоговая проверка

• Права налогоплательщиков

• Истребование налоговыми органами документов у налогоплательщиков

12. Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности

• Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности

• Анализ денежного потока и эффективности

• Виды анализа и их применимость. Основные показатели доходности и рентабельности

• Показатели, применяемые для анализа рынка, клиентов и бизнес-процессов

• Анализ персонала. Анализ отношения «Затраты-Объемы-Прибыль» (C-V-P анализ)

13. Обоснование и оценка инвестиционных проектов

• Введение в инвестиционный анализ

• Временные рамки проекта

• Ценность денег во времени

• Доходность инвестиций, определение ставки дисконтирования проекта

• Порядок оценки инвестиционных инициатив

• Стратегическое обоснование проекта

• План реализации проекта как основа финансовой модели

• Показатели экономической эффективности проекта

• Источники финансирования и их влияние на показатели проекта

• Анализ рисков проекта, принятие решения об инвестициях с учетом рисков

14. Бизнес-планирование

• Целевая аудитория бизнес-плана

• Резюме бизнес-плана

• Про инсайдеров

• Описание компании – миссия и ценности

• Описание компании – история и текущее положение и т.д.

15. Моделирование в бизнесе: бизнес и финансовые модели

• Бизнес-план/бизнес-модель

• Бизнес-модель Остервальдера

• Применение моделирования

• Анализ рисков проекта

• Структура презентации проекта

16. Внутренний аудит и контроллинг

• Внутренний аудит в системе внутреннего контроля и управления рисками

• Организация внутреннего аудита

• Этапы проведения внутреннего аудита

• Контроллинг

17. Управление ликвидностью. Оборотный капитал

• Управление оборотным капиталом

• Нехватка оборотного капитала и затоваривание. Контроль за оборачиваемостью запасов

• Управление денежными потоками

• Банковское кредитование и управление финансовыми рисками