Инвестиционный аналитик от Skillbox

Вводный модуль

Введение в профессию инвестиционного аналитика

• Кто такой инвестиционный аналитик
• Специфика работы в венчурных фондах, инвест-банках
• Перспективы карьерного роста
• Как подготовиться к собеседованиям

Основные курсы

Экономист-финансист

• Стратегия компании
• Бизнес-план
• Анализ внешней среды
• Анализ внутренней среды
• Общие правила учёта и финансовой отчётности
• Расчёт выручки
• Расчёт операционной модели и затрат
• Формирование выручки и затрат: анализ внутренней среды
• Расчёт финансовых показателей
• Поиск и привлечение финансирования

Финансовая отчётность по МСФО

• Концептуальные и правовые основы МСФО
• Запасы и биологические активы
• Выручка
• Основные средства и затраты по займам
• Инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы для перепродажи и прекращённая деятельность
• Нематериальные активы
• Обесценение активов
• Учёт договоров аренды
• Резервы, условные обязательства и условные активы. События после отчётной даты
• Налог на прибыль
• Финансовые инструменты: активы и их обесценение
• Финансовые инструменты: финансовые обязательства
• Основы консолидации. Консолидированный ОФП
• Консолидированный ОДР. Ассоциированные и совместные предприятия
• Учёт влияний изменения обменных курсов валют
• Консолидированный отчёт о движении денежных средств
• Практика трансформации отчётности

Инвестиционная оценка

• Введение в инвестиционную оценку
• Подходы к инвестиционной оценке активов и проектов
• Временная стоимость денег как основа доходного подхода
• Инструментарий доходного подхода к оценке
• Оценка компаний и проектов доходным методом
• Основы сравнительного подхода к оценке
• Оценка компаний и проектов сравнительным методом
• Прочие подходы и методы оценки
• Оценка бизнеса как отражение создания стоимости
• Инвестиционный анализ
• Прикладные аспекты оценки стоимости
• Оценка непубличных компаний
• Оценка сделок M&A
• Оценка стоимости акций
• Оценка стоимости облигаций
• Оценка фьючерсов и форвардов
• Оценка опционов
• Оценка недвижимости
• Оценка нематериальных активов

Финансовое моделирование

• Введение в финансовое моделирование
• Принципы финансового моделирования
• Входные данные модели
• Выполнение финансово-экономических расчётов в модели
• Составление форм отчётности
• Анализ чувствительности и сценарный анализ
• Использование макросов VBA в финансовых моделях
• Финансовые модели в розничной и оптовой торговле
• Финансовые модели в строительстве
• Финансовые модели в нефтегазовой отрасли
• Финансовые модели в добыче полезных ископаемых
• Финансовые модели в транспортно-логистической отрасли
• Практическая работа по отраслевой специфике

Собеседование на должность инвестиционного аналитика (мини-курс)

• Ожидания работодателя
• Создание резюме
• Написание сопроводительного письма
• Подготовка к собеседованию

Дополнительные курсы

Математика для финансистов

• Теория вероятностей
• Математическая статистика
• Эконометрика и анализ временных рядов
• Матметоды в экономике. Инвестиционный портфель

Презентации для финансистов

Вы научитесь создавать понятные современные презентации, визуализировать финансовые показатели для инвесторов и стейкхолдеров.

Дипломные проекты

Бизнес-план

Вы разработаете стратегию компании. Проанализируете внешнюю и внутреннюю среду, спрогнозируете выручку, рассчитаете операционную модель, затраты, денежный поток и финансовые показатели. На основе этих данных составите и защитите бизнес-план.

Отчётность по МСФО

Вы рассчитаете основные показатели баланса нескольких компаний по МСФО. Проведёте корректировки данных по РСБУ и консолидационные корректировки. Подготовите консолидированные формы отчётности и элементы раскрытий в соответствии с МСФО.

Финансовая модель для выбранной отрасли

На основе реального кейса вы составите финансовую модель и проведёте для неё анализ чувствительности, сценарный анализ и инвестиционную оценку. Интерпретируете результаты и сделаете выводы. Готовую модель сможете добавить в своё портфолио или продемонстрировать текущему работодателю.

Инвестиционная оценка проекта

Оцените справедливую стоимость проекта доходным и сравнительным способами. Интерпретируете результаты и сделаете выводы.