Специалист отдела казначейства от Русской Школы Управления

1. Система казначейства: организация, автоматизация и функции

• Организация и функции системы казначейства в компании

• Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании

• Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции

• Ключевые функции казначейства

• Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?

• Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения

• Организация казначейства в компаниях холдингового типа

• Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга

• Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями

• Кому имеет смысл внедрять казначейство?

• С чего начать внедрение казначейства?

• Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования

• Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования

• Методика составления отчета о движении денежных средств

• Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?

• Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС

• Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)

2. Эффективная система бюджетирования

• Внедрение системы бюджетирования в компании. Общий цикл бюджетирования

• Бюджетная структура компании. Центры финансовой ответственности (ЦФО)

• Пошаговое внедрение системы бюджетирования в компании. Методики анализа бюджета

• Общая бюджетная структура производственно-торговой компании

• Применение Unit-экономики при разработке бюджетов

• Применение методики Direct-costing в бюджетировании

• Формирование бюджета доходов и расходов обратным методом

• Выявление инфраструктурных ограничений бизнес-модели развития

• Формирование бюджета движения денежных средств

• Определение зоны прибыли при бюджетировании

• Формирование прогнозного баланса

• Регламент оперативного бюджетного планирования

3. Управление ликвидностью. Оборотный капитал

• Управление оборотным капиталом

• Нехватка оборотного капитала и затоваривание. Контроль за оборачиваемостью запасов

• Управление денежными потоками

• Банковское кредитование и управление финансовыми рисками

4. Управленческий учёт: практика применения

• Понятие, виды и место в экономической системе компании

• Задачи управленческого учёта

• Базовые компоненты системы управленческого учёта

• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета.Технология постановки управленческого учета

• Документирование в управленческом учёте

• Создание системы адекватнойотчетности

• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учёт

• Контроль за управленческим учётом

• Пути повышения эффективности системы управленческого учёта

• Почему управленческий учёт – это проблема финансового директора? Автоматизация